Сегодня доллар Австралии/американский доллар продолжил свой рост после закрытия предыдущей недели выше линии Тенкан индикатора Ишимоку недельного графика, а до этого предшествующие семь недель пара торговалась ниже этой кривой. На прошлой неделе кривые Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку дневного графика сформировали "бычий" крест, что указывает на потенциал восходящего движения кросса, который распространяется до $0.9140. Восходящее движение австралийца/доллара получит дополнительный импульс в случае закрытия сегодняшнего дня выше уровня $0.8830, около которого проходит линия сопротивления с 20 ноября. А следующее важное сопротивление отмечено вблизи $0.8868 (55-дневная скользящая средняя). Неудача в прорыве цены закрытия торгового дня выше $0.8830 может спровоцировать падение 10-дневного моментума в область отрицательных значений.
RES 4: $0.9000 верхняя граница облака Ишимоку дневного графикаRES 3: $0.8977 50% от движения $0.9398 - $0.8556RES 2: $0.8905/15 максимум 12 декабря/ нижняя граница облака ИшимокуRES 1: $0.8868/78 55-дневная скользящая средняя, 38.2% от движения $0.9398 - $0.8556текущий курс: $0.8832SUP 1: $0.8784/70 5- и 10-дневная скользящие средниеSUP 2: $0.8746 100-дневная скользящая средняяSUP 3: $0.8712 21-дневная скользящая средняяSUP 4: $0.8681 минимум 7 января
Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс

Доллар/иена сохраняет свой "медвежий" настрой, отображаемый на рис. 3 нисходящим каналом N-N+, но при этом пара обозначает свое желание сформировать up-коррекционное движение от своего падения вдоль линии H на рис. 1. Этот восходящий порыв американской и японской валют сдерживается областью, расположенной между 109.70/85. Прорыв цены выше фигуры 110.00, будет предполагать возможность её дальнейшего роста до 111.50. В случае этой локальной победы "быков" она не нанесет значительного ущерба сторонникам "медведей", так как сохраняются перспективы продолжения изменения котировок в канале N-N+. Заметным техническим "бычьим" сигналом будем считать подъем доллар/иены выше области 114.75/115.25. Понятно, что для продолжения нисходящего движения курса в канале N-N+ необходим его убедительный прорыв ниже фигуры 107.00. В случае успеха пары в этом прорыве целевая область для продолжения её снижения расположена вблизи уровня 103.90.
Торговые тактики. В случае прорыва пары выше 110.00 будем искать возможность для постановки позиции на покупку с целью на 111.30. При тесте ценой уровня 111.35 откроем позицию на продажу со стоп-лоссом на 111.71, цель - 108.00. Напоминание: 1. Приведенные выше рассуждения о перспективах курса являются только нашими предположениями, которые используются для построения рабочей модели; 2. После открытия любых позиций в любом направлении подразумевается, что в случае изменения курса на 30п. в направлении позиции стоп-лосс передвигается на уровень открытия. Успехов Вам.Сопротивление: 109.70/80, 110.00, 110.35, 110.60, 110.90, 111.25, 111.50, 112.75, 113.60/80, 114.10, 114.40, 115.30/50.Текущая цена - 109.32, 20:48 мск. Поддержка: 109.00, 108.60, 108.30, 108.00/107.90, 107.20, 106.95, 106.45, 106.00/95, 105.35/25 , 103.85.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - Параметры последнего торгового дня:Open=108.42, High=109.73, Low=108.41, Close=109.02.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - Рис. 1 - график с периодом 90 мин.Рис. 2 - график с периодом 480 мин.Рис. 3 - график с периодом день.Рис. 4 - график с периодом неделя.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Васильев Андрей
Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс

Сохраняет свою актуальность, выбранная ранее модель down-коррекции евро/доллара с началом от 1.4964(23/11/07). Прорыв курса выше 1.5000 отправит эту модель в архив, которая предполагает формирование ценой коррекционную формацию от её роста в канале C-C+ на рис. 3. Пока котировки изменяются ниже значения 1.5000, будем считать, что нисходящий канал O-O+ на рис. 2 и 3 является первой частью этой формации. От максимума 04/01/08, равного 14825, "медведи" пытаются спровоцировать формирование третьей части нисходящей коррекции. Но пока эти попытки не убедительны и к их результатам можем отнести, выделяющуюся на графиках очередную техническую область поддержки, расположенной между 1.4645/60, которая дополняет предыдущий список поддержек, включающий следующие ценовые интервалы: 1.4605/15, 1.4565/70, 1.4440/50. Зато отмеченные ранее две области сопротивления (1.4855/65, 1.4910/20) получили очередное техническое подтверждение.
Торговые тактики. В случае теста евро/долларом уровня 1.4900 откроем позицию на продажу со стоп-лоссом, расположенным на 1.4933, цель - 1.4320. При тесте парой уровня 1.4575 откроем позицию на покупку со стоп-лоссом на 1.4539, цель - 1.4880. Постановку последней позиции отменяет прорыв цены выше 1.4830.
Напоминание: 1. Приведенные выше рассуждения о перспективах курса являются только нашими предположениями, которые используются для построения рабочей модели; 2. После открытия любых позиций в любом направлении подразумевается, что в случае изменения курса на 30п. в направлении позиции стоп-лосс передвигается на уровень открытия. Успехов Вам.Сопротивление: 1.4740, 1.4775, 1.4825/35, 1.4855/60, 1.4905/20, 1.4960/75, 1.5000/10, 1.5110.Текущая цена - 1.4716, 19:44 мск. Поддержка: 1.4660, 1.4615/05, 1.4570/65, 1.4530, 1.4505/00, 1.44450/40, 1.4375, 1.4310, 1.4280, 1.4125, 1.4015, 1.3775. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - Параметры последнего торгового дня:Open=1.4753, High=1.4755, Low=1.4657, Close=1.4697.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - Рис. 1 - график с периодом 90 мин.Рис. 2 - график с периодом 480 мин.Рис. 3 - график с периодом день.Рис. 4 - график с периодом неделя.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Васильев Андрей
Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс

Доллар/иена упал до уровня 109.20, начав американскую сессию в области 109.50. На европейской сессии пара установила максимум на 109.84, однако, сопротивление на 109.80 сдержало дальнейшее укрепление, кроме того, по слухам, в этой области азиатские инвесторы проявили интерес к продажам. Биды расположены в районе 109.00 и 108.40.

Евро/иена скорректировался вниз, преодолев 161.00 и сейчас торгуется в области 160.50. Ключом для дальнейшего роста остается зона сопротивления 161.50/60, однако, именно здесь возникает активный интерес к продажам. Если этот уровень будет пройден, возможно движение к 164.00. Биды находятся в области 160.10 и 159.80.


Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс

Во вторник цена на золото установила новый рекорд под влиянием обострившихся геополитических настроений в Персидском заливе, инфляционных опасений и инвесторов, ищущих убежище от волатильности на фондовых рынках. Цена на золото достигла рекордного уровня $875.80 за тройскую унцию на торгах в Азии, но в ходе европейских торгов вернулась в область $872.60. Недавнее убийство Беназир Бхутто в Пакистане стало катализатором прорыва золотом предыдущего максимума на уровне $850, зафиксированного в январе 1980 года, до уровня $868.89. Геополитическая напряженность усилилась после того, как в понедельник поступили сообщения о том, что американские корабли в Ормузском проливе были спровоцированы открыть огонь по пяти иранским катерам, которые им угрожали. Поддержку драгоценному металлу также оказали опасения, что рост цен на сырье и продукты питания спровоцирует рост инфляции в США в условиях замедления темпов экономического развития. Потенциальная стагфляция негативно влияет на американскую валюту, способствуя росту цены на золото. После роста на предыдущих сессиях во вторник доллар снова повернул назад, подешевев на 0.3% против евро. "При развитии стагфляционного сценария золото, будучи альтернативной валютой, скорее всего, будет демонстрировать хорошие результаты", говорит Тим Бонд из Barclays Capital. Кроме того, энтузиазм по поводу начала торговли фьючерсами на золото в Шанхае в среду оказал дополнительное восходящее давление на драгоценный металл, сообщает Эндрю Монтано из Scotia Mocatta. В ходе торговой сессии цена спот достигла отметки $876.60.
Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс

Объемы розничных продаж в Еврозоне за ноябрь упали на 0,5%. В итоге, годовой показатель снизился до -1,4%. Это самое резкое падение с 1996 года. Германия опубликовала отчет по оптовым продажам, объем которых в ноябре сократился на 1,7% по сравнению с октябрем и на 1,1% в годовом соотношении. Такие показатели наводят на грустные размышления о бренности бытия и о том, что правы были те, кто не верил в способность Европы процветать, глядя, как загнивает их западный сосед. Решительный настрой Трише, который он в очередной раз продемонстрировал всему миру, выступая в Базеле на заседании стран Большой Десятки, уже выглядит как-то не уместно. Маловероятно, что Европейский центральный банк пойдет на повышение учетной ставки в обозримом будущем.
Иена сегодня была одной из немногих валют, падавших против доллара. А также против евро и фунта. Фондовые рынки оправились от потрясения и возобновили рост (за исключением японского, который закончил день с понижением). Это вернуло на повестку дня спекуляции с покупками высокодоходных активов. Председатель Банка Японии Тосихико Фукуи сегодня отметил, что процесс глобализации оказывает непосредственное и весьма существенное влияние на способы достижения цели монетарной политики центральных банков - обеспечение ценовой и экономической стабильности. "Сегодня центральные банки не могут оценивать экономическую ситуацию, не анализируя тенденции, развивающиеся на мировом уровне". - заявил он. "Процесс глобализации в сфере финансовых операций идет быстрее, чем в сфере товаров и услуг. Потрясение в одной стране немедленно отразится на финансовых рынках других стран". Это также усилило давление на иену, заставив инвесторов поверить в то, что Банк Японии не планирует повышать ставки. Учитывая то, что агрессивных действий не ждут даже от ЕЦБ, несмотря на его риторику, было бы странным ожидать чего-нибудь иного.
Между тем, британский фунт, долгое время находившийся в числе отстающих, неожиданно укрепился сегодня против евро и доллара на фоне публикации позитивного отчета по ценам на жилье, которые в декабре выросли впервые за четыре месяца. Это известие заставило некоторых пессимистично настроенных аналитиков пересмотреть свои прогнозы по ставке на завтрашнем заседании Банка Англии. "Цены на жилье, опубликованные HBOS, оказались лучше прогнозов, что оказало фунту некоторую поддержку", - отметил Ян Станнард, валютный стратег из BNP Paribas. "Эта передышка, вероятно, поможет фунту протестировать отметку $2.0 в течение ближайших двух дней", - добавил он. Это предположение не лишено основания, особенно, если сегодняшние данные по рынку жилья в США окажутся хуже прогнозов. Однако в целом фунт все еще остается под давлением, и медведи могут вновь захватить власть в свои руки при первом же неблагоприятном отчете.
Публикуемые сегодня данные по незавершенным сделкам купли-продажи на вторичном рынке жилья могут внести оживление на рынок, особенно, если показатель выйдет хуже прогнозов, то есть, будет означать усугубление кризиса в жилищном секторе. Совершенно логично предположить, что это приведет к падению доллара. Но, будьте бдительны! Оно может оказаться столь же мимолетным, как и падение после выхода данных по уровню занятости в США. Причины те же: бегство от риска и ухудшение состояния экономик других развитых стран, на которых может отразиться рецессия в Штатах. "Многие сейчас говорят о том, что черная полоса для доллара подходит к концу. Это связано с ощущением, что все плохие новости по экономике США уже учтены в ценах, тогда как у евро все еще впереди", - считают аналитики Lehman Brothers. И, надо сказать, что он совсем не одинок в своем оптимизме по отношению к доллару. Как бы то ни было, чтобы определить направление движения валют в серднесрочной перспективе, нужно ждать появления мощного катализатора, который поможет пробить ключевые уровни и, соответственно, определить направление движения. Возможно, им станет ближайшее заседание Комитета по открытым рынкам ФРС.
Татьяна Чепкова Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс

Brown Brothers Harriman:

Аналитики Brown Brothers Harriman отмечают, что сегодня фунт пользовался неплохим спросом и поясняют, что технические факторы еще ранее свидетельствовали о том, что недавнее падение фунта стерлингов слишком затянулось, особенно в кроссах. Неожиданный рост цен на жилье в декабре по данным Halifax компенсировал неутешительные данные по продажам BRC. Рост цен на 1.3% вопреки прогнозам падения на 0.5% подстегнул покупателей на минимумах, и пара смогла сохранить поддержку в области $1.9650, однако, сопротивление в районе $1.9860 может оказаться очень прочным. Теперь рынок позиционируется в преддверии заседания по монетарной политике Банка Англии. Вопрос, волнующий рынок в данный момент - понизит ли Банк Англии ставку на этой неделе. Средние прогнозы говорят, что нет. Однако эксперты напоминают, что снижение ставки Банка Англии на 25 б.п. в прошлом месяце стало первым ослаблением с августа 2005 года и первым единогласным решением с 11 сентября 2001. Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс

Долгие месяцы инвесторы ведут разговоры о возможной рецессии в США, однако, на наш взгляд, она еще не учтена в ценах. Ниже мы приводим факторы, свидетельствующие о том, что опасения инвесторов могут оказаться не напрасными.
Во-первых, ФРС всегда активно снижает ставку в период рецессии. За последние пять лет реальная ставка по федеральным фондам всегда падала до нуля и даже ниже во время рецессии. Таким образом, за этот цикл она может опуститься до своего минимального значения 3%.
Во-вторых, прогнозы рынка в отношении политики ФРС неверны. При этом в период ослабления ошибки, как правило, более значительны, чем в период ужесточения. Скорее всего, краткосрочные фьючерсы опять слишком консервативны.
В-третьих, доходность по долгосрочным Казначейским облигациям, как правило, падает во время рецессии - тогда как краткосрочные бумаги не испытывают на себе резко отрицательного влияния. Более того, реальная доходность по долгосрочным бумагам уже достигла низких значений. Это значит, что долгосрочные Казначейские облигации уже учитывают в ценах, если не рецессию, то резкое замедление темпов роста. По нашим прогнозам, в этом цикле доходность по долгосрочным бумагам еще не достигла своего дна и продолжит падать под влиянием обычных циклических факторов (снижение краткосрочных ставок, снижение инфляционных ожиданий), а также под влиянием неожиданно повышенного интереса к безопасным инвестициям, поскольку большое количество долговых ценных бумаг, отличных от Казначейских облигаций, переоцениваются в сторону понижения.
В-четвертых, учитывая то, что краткосрочные ставки более живо реагируют на рецессию, чем долгосрочные, можно ожидать увеличение разрыва между длинным и коротким концом кривой доходности. Этот цикл не станет исключением. Когда ФРС начинает снижать ставки, разрыв всегда увеличивается. Если реальная ставка по федеральным фондам упадет до нуля, то спрэд между 10-ти и 2-летними бумагами расширится примерно до 200 пунктов. Многие стратеги по ставкам прогнозируют развитие подобной тенденции во всем мире.
В-пятых, рецессия всегда приводит к сокращению прибылей. Как отметил стратег из Morgan Stanley, в течение последних 50 лет среднее соотношение пикового и минимального значения прибылей по индексу S&P 500 в период рецессии составляет 16%. В долгосрочной перспективе реальные прибыли S&P 500 падали ниже среднего уровня во время всех рецессий последних пятидесяти лет, за исключением краткого ослабления экономики в 1980 году (однако они пережили катастрофу в 1982 году). Сейчас прибыли на 62% выше тренда. Если история повторится, а мы не видим никаких причин, которые могут воспрепятствовать этому, в ближайшем будущем нас ожидает резкое сокращение прибылей.
В-шестых, средние прогнозы никогда не указывают на сокращение прибылей - по крайней мере, так было в течение последних 22 лет, на которые имеются статистические данные. В нынешних прогнозах, конечно, также нет никаких дурных предзнаменований. Но, дело в том, что средние прогнозы никогда не следует принимать за опережающий индикатор состояния экономики или прибылей.
И, наконец, доллар почти всегда растет в периоды рецессии в США. Наш валютный стратег Стивен Иен считает, что на этот раз развитие событий будет идти по той же схеме.
Джеральд Майнек
Morgan Stanley
Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс

Акции в Европе выросли на торгах во вторник в рамках повсеместного ралли на фоне того, что ожидания новых снижений процентных ставок в США затмили беспокойства по поводу возможной рецессии в этой стране. Особенно обороты набрали акции, у которых более прочная позиция для противостояния экономическому спаду, в особенности это касается акций фармацевтических компаний. К примеру, бумаги GlaxoSmithKline подорожали на 3.94%. "Мы видим тенденцию перехода в защищенные акции", говорит аналитик по европейским фондовым индексам из Commerbank Аким Матцке. "Это может продолжиться вплоть до заседания ФРС, которое состоится в конце месяца. А пока мы считаем, что в центре внимания окажутся результаты отчетности корпораций, так как в ближайшие дни начинается сезон отчетов по доходам. На этом фронте мы ожидаем неоднозначную картину", говорит он.

Также к лидерам роста можно отнести акции горнодобывающих компаний, удорожание которых было обусловлено ростом цен на основные металлы, такие как медь, тогда как цена на золото, между тем, установила новый рекорд на уровне $872.10 за унцию. Акции Rio Tinto потяжелели на 2,25%, акции Anglo American подросли на 2,2%, а акции Xstrata - на 1,72%. Кроме того, растут в цене и акции автомобильного сектора: бумаги Peugeot подорожали на 2.2% после того, как компания сообщила об увеличении объемов продаж. "Рынок находится меж двух огней: с одной стороны, опасения рецессии в США как на фронте корпоративных доходов, так и на макроэкономическом фронте, с другой - надежды, что ФРС существенно понизит ставку. Особенно влияние на рынок может оказывать последний фактор", говорит Франц Вензель, стратег из AXA Investment Managers в Париже.

Что касается основных европейских фондовых индексов, то британский FT-SE 100 в настоящий момент находится в плюсе на 0.72%, немецкий DAX - на 0.94%, а французский CAC40 - на 1.08%.Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс

Оценивая динамику доллар/иены в ходе европейской торговой сессии, а именно, тот факт, что пара пользуется неплохим спросом, и торговля концентрируется в области Y109.50, аналитики в Royal Bank of Scotland придерживаются положительного прогноза в отношении этой пары. По мнению экспертов банка, прорыв уровня сопротивления Y109.70 может стать катализатором дальнейшего роста по направлению к области Y110.50-Y111.30. Если же восходящего импульса окажется недостаточно, то на снижении поддержкой паре послужит область Y109.25/15, и спрос на нее сохранится, пока курс будет держаться выше этих уровней. Forexpf.Ru - Forex News / Новости Форекс